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2023年上半年财政预算执行情况的报告

(2023年8月30日在昌都市第二届人民代表大会常务委员会

第二十次会议上)

市财政局副局长  益西群培

 

主任，各位副主任，秘书长，各位委员：

    受市人民政府委托，现将2023年上半年财政预算执行情况报告如下：

今年以来，在市委的正确领导下，在市人大常委会的全面监督下，全市各级财政部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实加强财政工作的责任感和使命感，着力在防范化解风险、经济高质量发展、“三保”保障、财税征管、财政改革等方面卯足干劲、下足功夫、攻坚克难，加快推进乡村振兴步伐，确保各项工作稳步推进、有序实施，取得了较好成效。

一、上半年全市财政预算收支执行情况

（一）一般公共预算执行情况

全市实现地方一般公共预算收入128,953万元，完成全年预算的63.49%，同比增加42,299万元，增长48.81%。其中：税收收入完成82,166万元，同比增加56,802万元，增长224%；非税收入完成46,787万元，同比减少14,503万元，下降23.67%。全市一般公共预算支出1,413,182万元，同比增加291,531万元，增长25.99%。

市本级实现地方一般公共预算收入65,301万元，完成全年预算的72.29%，同比增加23,436万元，增长55.98%。其中：税收收入完成45,353万元，同比增加30,156万元，增长198.43%；非税收入完成19,948万元，同比减少6,720万元，下降25.20%。市本级一般公共预算支出346,081万元，同比增加29,759万元，增长9.41%。

税收收入增长主要原因为：2023年留抵退税减少，经济恢复性增长、川藏铁路（昌都段）全面开工带动增加税收收入。非税收入下降主要原因为：2022年对非税收入项目应交未缴情况进行了专项核查与清理，致使2022年一次性非税收入入库量大。

（二）政府性基金预算执行情况

全市实现地方政府性基金收入19,048万元，完成全年预算的28.65%，同比减少8,356万元，下降30.49%。政府性基金预算支出16,614万元，同比增加11,942万元，增长255.61%。

市本级实现政府性基金收入2,754万元，完成全年预算的10.99%，同比减少17,520万元，下降86.42%。市本级政府性基金预算支出1,155万元，同比减少887万元，下降43.44%。

收入下降主要原因为：2023年没有大宗成交的土地出让收入入库。支出增加主要原因为：一是征地拆迁支出较上年增加2,160万元；二是洛隆、边坝、芒康3县2022年专项债券项目当年未开工，结转到2023年支付3,142万元；三是上级对我市基金转移支付增加，彩票公益金用于社会福利事业支出增加3,496万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营收入13万元，较上年增加13万元。国有资本经营支出1,508万元，较上年增加1,508万元。收入增加主要原因为：市粮油公司缴入利润收入13万元。支出增加主要原因为：一次性支出市本级公交公司运营和国企房租减免补贴1,508万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

我市社会保险基金收入186,245万元，完成全年预算的56.31%；社会保险基金支出111,516万元，完成全年预算的41.06%。截至6月底，当期社会保险基金收支结余74,729万元，期末滚存结余545,670万元。

社会保险基金变化幅度较大的原因：2023年上级补助收入和上解支出由自治区统一汇总，市级不再反映，扣除填报口径变更因素后与上年基本持平。

（五）政府债务情况报告

根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（厅字〔2019〕33号）和《西藏自治区预算审查监督条例》及政府债务管理的相关规定，我市聚焦国家重大战略和重点领域项目建设，合理确定新增一般债券和专项债券资金需求，重点支持乡村振兴、污染防治、民生短板建设等重大项目。全市2023年申报政府债券需求项目38个，总投资170.76亿元，申请债券资金25.61亿元。其中：专项债券需求项目11个，总投资163.97亿元，债券资金需求18.82亿元；一般债券需求项目27个，总投资6.79亿元，债券资金需求6.79亿元。目前，自治区财政厅尚未下达债券资金。

⠂ ⠼font face="仿宋_GB2312" >截至6月底，自治区共下达我市地方政府债务限额750,325.87万元。一般债务限额698,125.87万元，其中：市本级537,125.87万元，县（区）合计161,000万元；专项债务限额52,200万元，其中：市本级28,800万元，江达县2,000万元，类乌齐县10,000万元，芒康县9,500万元，边坝县1,100万元，洛隆县800万元。

截至6月底，我市地方政府债务余额为722,825.87万元。一般债务余额为670,625.87万元，其中：市本级509,625.87万元，11县（区）161,000万元；专项债务余额为52,200万元，其中：市本级28,800万元，江达县2,000万元，类乌齐县10,000万元，芒康县9,500万元，边坝县1,100万元，洛隆县800万元。

⠂ ⠼font face="黑体" >二、上半年重点工作落实情况

（一）落实高质量发展要求，夯实收支基础。一是强化收入征管。密切关注我市重点税源和重点行业运行情况，及时了解企业发展态势，帮助企业解决实际困难，促进企业提高经营效益；加大税收监控和征收力度，堵漏增收，切实做到依法征收、应收尽收。截至6月底，全市实现地方一般公共预算收入128,953万元，同比增长48.81%。二是加快预算支出执行进度。强化预算执行管理，严格落实预算执行进度通报制度，按月监测分析部门预算、基建资金及其他重点领域财政资金支出情况，持续督促加快支出进度。截至6月底，全市一般公共预算支出1,413,182万元，同比增长25.99%。三是兜牢“三保”底线。坚持把“三保”支出放在预算安排和资金拨付的首位，严格按照党中央和自治区确定的范围和标准，足额落实“三保”支出。上半年，全市足额落实2023年地方标准“三保”预算162.74亿元，同比增长14.68%。四是着力保障和改善民生。持续补齐民生重大基础建设及民生事业短板，全力保障教育、医疗、住房等重点领域财政支出，2023年安排278.21亿元用于民生领域，切实做到了财政资金80%以上用于民生。五是保障重点支出。严格落实“四个不摘”要求，统筹整合财政涉农资金28.16亿元用于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。安排生态环境保护相关资金10.64亿元，着力推进创建国家生态文明高地，努力做到生态文明建设走在全国前列。六是严控一般性支出。全面落实党政机关过紧日子的要求，继续加大一般公共预算“三公”经费压减力度，切实降低行政成本。2023年，市本级年初安排“三公”经费预算0.65亿元，同比下降18%，压减的支出向基本民生倾斜，把钱花在刀刃上，有效提高财政资金使用绩效。七是加大盘活存量资金力度。对结余资金和连续两年未用完的结转资金按规定收回统筹使用，对不足两年的结转资金中不需按原用途使用的资金收回统筹用于经济社会发展亟需支持领域，不断提高财政资金使用效益。

（二）落实积极的财政政策，稳住经济大盘。一是积极申请政府债券。按照市委统一安排部署，合理确定新增一般债券和专项债券资金需求，重点支持乡村振兴、污染防治、民生短板建设等重大项目，着力稳增长、稳投资。2023年申报政府债券需求项目38个，申请债券资金25.61亿元。二是用好政府性融资担保政策。扎实落实稳经济一揽子措施，督促政府性融资担保公司加强与在昌金融机构的银企担保合作。截至目前，农业银行和西藏银行共向康达融资担保公司授信7亿元额度，正在积极推进与其他金融机构的银担合作业务洽谈。认真贯彻落实中央财政小微企业融资担保降费补偿政策，支持融资担保机构进一步扩大小微企业融资担保业务规模，降低担保费率至1%。截至目前，政府性融资担保公司担保余额1,910万元。三是加大政府采购支持中小企业力度。将货物服务采购项目价格扣除优惠幅度提高至10%-20%；将大中型企业与小微企业组成联合体或者大型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度提高至4%-6%；将400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，专门面向中小企业进行采购；将超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，面向中小企业预留份额提高至40%以上，有效帮助中小企业纾困解难，助力我市经济平稳健康发展。四是完善社会保障制度体系。把基本民生支出放在优先保障的重要位置，发挥财政社保政策和资金的民生兜底作用，积极推进相关政策落地落实。全市落实困难群众救助补助资金35,625.73万元；落实城乡居民基本养老保险配套1,204.80万元；落实残疾人“两项补贴”5,082.66万元；落实“双集中”项目经费4,187.15万元；落实自主择业军转干部管理服务费、独生子女费、取暖费、住房补贴等1,483.62万元。五是进一步加大稳就业促就业政策落实力度。坚持就业是经济的晴雨表，是民生的基本盘不动摇，通过落实高校毕业生就业创业补贴、三支一扶、四类人员、就业补助经费等举措，着力强化稳就业促就业。全市落实就业补助19,582.98万元;落实“四类人员”待遇经费17,095.03万元；落实乡村振兴专干经费9,375万元；落实三支一扶人员经费1,636.23万元；落实高校毕业生市场就业补贴2,200万元；落实就业创业资金1,000万元；落实农牧民技能培训资金3,400万元。六是加强保障性住房管理。强化保障性住房绩效目标评价，提高财政资金使用效益，推动保障性安居工程建设与管理持续健康发展。及时落实城镇保障性安居工程专项资金共4,141万元,其中：公租房建设资金554万元，城镇棚户区改造资金2,095万元，老旧小区改造资金217万元，城镇低收入家庭租赁住房补贴资金1,275万元。

（三）提高防控能力，积极化解重大风险。一是做好新阶段疫情防控工作。进一步抓实“乙类乙管”各项措施，巩固来之不易的重大成果，不断增强重大疫情和突发公共卫生事件应对处置能力，安排疫情防控相关经费2,764.38万元。二是抓实化解地方政府债务。完善债务风险常态化监控机制，按月做好监测分析，切实做到风险事件早发现、早处置。上半年，全市累计偿还地方政府隐性债务3.03亿元，债务风险等级为A，属绿色风险等级。三是落实防范和处置非法集资宣传。组织开展了“守住钱袋子·护好幸福家”等宣传活动，有效引导了广大人民群众理性投资，远离非法集资，防止发生区域性金融风险和群体性社会事件，共同营造和谐稳定的社会环境。

（四）压实监管责任，提高管理水平。一是深化预算一体化项目库改革。为规范项目管理，市财政局组织市县（区）各部门开展专题培训3次，按照“分类梳理、精简规范”的原则，对项目库内现有项目进行标准化设置，形成规范统一的项目库标准，为下一步预算编制和项目库管理夯实了基础。二是加强绩效管理。制定了《昌都市预算绩效管理问责办法》，印发了《昌都市预算绩效管理工作指南》，进一步压实了财政部门单位监督管理责任和部门单位预算管理责任，加快了县（区）预算绩效管理工作进程。开发绩效模块，实时跟踪各部门单位财政资金使用进度及项目实现程度，在资金使用过程中及时发现问题及时督促整改。组织各县（区）各部门财政开展上半年绩效跟踪工作，对低效、无效项目予以压减、清退，确保财政资金发挥实效。三是压减一般性支出。牢固树立“政府过紧日子、群众过好日子”的思想，厉行节俭办一切事业，压减除重点、刚性和急需支出外的一般性支出，集中调整用于全市重点项目和亟需的教育、住房、乡村振兴等民生领域。四是强化投资评审。严格落实财政性资金项目预（概）算和竣工决（结）算评价和审查的职能，有效保障财政资金规范、安全、高效运行。上半年，完成本级委托预（概）算审核项目164个，审定金额30.88亿元，审减1.91亿元，审减率6.18%；完成本级委托竣工决（结）算评审项目76个，审定金额15.5亿元，审减金额0.87亿元，审减率5.59%。五是严肃财经纪律。印发了《昌都市财政局关于印发全市财会监督专项行动实施方案的通知》（昌财〔2023〕39号），成立了以市财政局主要负责同志为组长的昌都市财会监督专项整治行为专班，有序组织各县（区）、各单位认真自查。并针对纳入专项行动的9个领域，对江达、贡觉、八宿、边坝4县自查情况开展了复查。截至目前，通过专项行动发现问题69条，已完成整改29条，正在整改40条。

三、下一步工作打算

今年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划的承上启下之年，是为全面建设社会主义现代化国家奠定基础的重要一年，也是市委“作风推进年”，更是昌都聚焦“四件大事”聚力“四个创建”的奋进之年。下一步，我们将认真贯彻落实党中央的重大决策部署、区党委的部署要求和市委的工作要求，加强财政规划与各行业各领域规划有效衔接，科学合理制定财政改革发展思路，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，推动昌都经济社会高质量发展。

（一）全面加强党对财政工作领导。坚持把党的政治建设摆在首位，更加注重以政领财、以财辅政，把捍卫“两个确立”、做到“两个维护”贯彻到财政工作全过程各方面，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，深入推动财政系统全面从严治党，全面提高财政系统党的建设质量。

（二）全力服务保障重大战略任务。继续深化“放管服”改革，最大限度降低企业成本、方便企业办事，持续优化昌都税收营商环境，支持各类市场主体在昌都创新发展，积极培育新的经济税收增长点。更大力度优化支出结构，持续向全市中心工作聚焦用力，集中财力保重点。围绕着力推进“四个创建”、努力做到“四个走在前列”，做好下半年资金保障。

（三）切实兜住兜牢民生底线。坚持统筹城乡、覆盖全市、公平统一、可持续的原则，继续做好社会保险、社会救助、社会福利、社会优抚等方面的保障，不断改善人民生活品质。继续落实特困人员、“三老”人员、孤儿、残疾人等群体的生活补助政策。

（四）坚决防范化解财政风险。一是大力盘活各级财政存量资金，充分利用以往年度财政结余资金和项目结转资金偿还一部分债务。二是根据中央税收返还资金使用要求，每年从税返资金中优先安排偿还隐性债务。三是要求市投资公司及各级平台公司加快盘活存量资产和可出让资产，尽快回笼资金，化解存量债务。

（五）加快建立现代财政制度。继续深化“零基预算+绩效预算”综合管理改革，实现各项财政改革系统集成、协同高效。立足昌都实际，完善财政各领域财政事权和支出责任划分、建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系。全面加强预算绩效管理，让绩效问责真正成为加快预算执行、提升管理效能的重要抓手。

（六）坚定践行“六个表率”。以“作风建设年”为契机，认真开展“四查四问”，切实抓好“八个落实”，把心思用在干事创业上，把精力用在狠抓落实上，把市委的部署要求细化为具体措施、转化为具体行动，求真务实、真抓实干，用心用情用力推动昌都社会长治久安和高质量发展。

汇报完毕，请予以审议。

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